2015年度陸豐市三溪水水庫管理處部門決算公開
一、部門基本情況
部門機構(gòu)設(shè)置和職能
陸豐市三溪水水庫管理處是公益二類正股級事業(yè)單位，主要負責(zé)水庫三防、大壩安全監(jiān)測管理、水庫工程安全生產(chǎn)管理與監(jiān)督、工程維修養(yǎng)護等工作。
納入本部門決算編報的單位：陸豐市三溪水水庫管理處本級。
人員構(gòu)成情況
陸豐市三溪水水庫管理處事業(yè)編制29人，在職實有人數(shù)29人（財政補助人員經(jīng)費），離退休人員1人（財政供養(yǎng)人員）。
二、收入決算情況說明
本部門2015年度收入合計100.53萬元，與2014年度相比，收入總計減少117.83萬元，下降53.96%。主要是水利工程資金減少。其中：財政撥款收入95.12萬元，占本年收入合計的79.41%；上級補助收入16.00萬元占本年收入合計的13.36%；，事業(yè)收入8.60萬元，占本年收入合計的7.18%；其他收入0.09萬元，占本年收入合計的0.05%.
三、支出決算情況說明
本部門2015年度支出合計104.86萬元。與2014年度相比，支出總計增加113.54萬元，下降51.99%。主要是水利工程資金減少。其中：財政撥款支出95.12萬元，占本年支出合計的85.86%。財政撥款支出中基本支出68.04萬元，占本年財政撥款支出71.53%，基本支出用于：人員經(jīng)費和公用經(jīng)費；項目支出20.00萬元，占本年財政撥款支出28.47%,主要用于：水利工程建設(shè)項目支出。
四、“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算說明
“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
2015年度“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，支出決算數(shù)比2014年減少0萬元，下降0%。其中：
1. 因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出，占“三公”經(jīng)費總額的0%，2016年度因公出國（境）費預(yù)算支出比2015年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費決算0萬元。本部門機關(guān)的公務(wù)用車保有量為0輛。公務(wù)用車購置及運行維護費是指公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及公務(wù)用車租賃費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。占“三公”經(jīng)費總額的0%，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護費0萬元。2015年度公務(wù)用車購置及運行維護費決算支出比2014年度減少0萬元，下降0%，主要原因是：沒有公務(wù)用車。
3.公務(wù)接待費決算萬元，公務(wù)接待費是指按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。主要用于召開會議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報等公務(wù)活動中按規(guī)定接待發(fā)生的費用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”經(jīng)費總額的0%。2015年共接待國內(nèi)來訪批次0個，共0人次。2015年度公務(wù)接待費決算支出比2014年度減少0萬元，下降0%，主要原因是：沒有公務(wù)接待。
五、政府采購支出情況說明
本部門2015年度以實際完成政府采購合同為準(zhǔn)支出的政府采購金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出決算說明
機關(guān)運行經(jīng)費支出17.48萬元，比上年增加6.78萬元，增長63.36%，主要原因是：本年沒有維修費用增加。包括：辦公費0.45萬元，印刷費0.15萬元，電費1.1萬元，郵電費0.48萬元，差旅費0.32萬元，維修費12.86萬元，培訓(xùn)費0.02萬元，其他商品和服務(wù)支出1.3萬元。
七、主要的民生項目和重點支出項目的績效評價結(jié)果情況說明
今年無開展此項工作。
八、國有資產(chǎn)占有使用情況
國有資產(chǎn)占有情況中，單位價值50萬元以上通用設(shè)備以及單價100萬元以上專用設(shè)備臺（套）數(shù)為零臺。
九、其他需要說明的事項
無其他說明事項。
十、 名稱解釋
1、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
2、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”以外的各項收入。
3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
4、結(jié)余分配：指單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。
部門機構(gòu)設(shè)置和職能
陸豐市三溪水水庫管理處是公益二類正股級事業(yè)單位，主要負責(zé)水庫三防、大壩安全監(jiān)測管理、水庫工程安全生產(chǎn)管理與監(jiān)督、工程維修養(yǎng)護等工作。
納入本部門決算編報的單位：陸豐市三溪水水庫管理處本級。
人員構(gòu)成情況
陸豐市三溪水水庫管理處事業(yè)編制29人，在職實有人數(shù)29人（財政補助人員經(jīng)費），離退休人員1人（財政供養(yǎng)人員）。
二、收入決算情況說明
本部門2015年度收入合計100.53萬元，與2014年度相比，收入總計減少117.83萬元，下降53.96%。主要是水利工程資金減少。其中：財政撥款收入95.12萬元，占本年收入合計的79.41%；上級補助收入16.00萬元占本年收入合計的13.36%；，事業(yè)收入8.60萬元，占本年收入合計的7.18%；其他收入0.09萬元，占本年收入合計的0.05%.
三、支出決算情況說明
本部門2015年度支出合計104.86萬元。與2014年度相比，支出總計增加113.54萬元，下降51.99%。主要是水利工程資金減少。其中：財政撥款支出95.12萬元，占本年支出合計的85.86%。財政撥款支出中基本支出68.04萬元，占本年財政撥款支出71.53%，基本支出用于：人員經(jīng)費和公用經(jīng)費；項目支出20.00萬元，占本年財政撥款支出28.47%,主要用于：水利工程建設(shè)項目支出。
四、“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算說明
“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
2015年度“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，支出決算數(shù)比2014年減少0萬元，下降0%。其中：
1. 因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出，占“三公”經(jīng)費總額的0%，2016年度因公出國（境）費預(yù)算支出比2015年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費決算0萬元。本部門機關(guān)的公務(wù)用車保有量為0輛。公務(wù)用車購置及運行維護費是指公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及公務(wù)用車租賃費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。占“三公”經(jīng)費總額的0%，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護費0萬元。2015年度公務(wù)用車購置及運行維護費決算支出比2014年度減少0萬元，下降0%，主要原因是：沒有公務(wù)用車。
3.公務(wù)接待費決算萬元，公務(wù)接待費是指按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。主要用于召開會議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報等公務(wù)活動中按規(guī)定接待發(fā)生的費用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”經(jīng)費總額的0%。2015年共接待國內(nèi)來訪批次0個，共0人次。2015年度公務(wù)接待費決算支出比2014年度減少0萬元，下降0%，主要原因是：沒有公務(wù)接待。
五、政府采購支出情況說明
本部門2015年度以實際完成政府采購合同為準(zhǔn)支出的政府采購金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出決算說明
機關(guān)運行經(jīng)費支出17.48萬元，比上年增加6.78萬元，增長63.36%，主要原因是：本年沒有維修費用增加。包括：辦公費0.45萬元，印刷費0.15萬元，電費1.1萬元，郵電費0.48萬元，差旅費0.32萬元，維修費12.86萬元，培訓(xùn)費0.02萬元，其他商品和服務(wù)支出1.3萬元。
七、主要的民生項目和重點支出項目的績效評價結(jié)果情況說明
今年無開展此項工作。
八、國有資產(chǎn)占有使用情況
國有資產(chǎn)占有情況中，單位價值50萬元以上通用設(shè)備以及單價100萬元以上專用設(shè)備臺（套）數(shù)為零臺。
九、其他需要說明的事項
無其他說明事項。
十、 名稱解釋
1、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
2、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”以外的各項收入。
3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
4、結(jié)余分配：指單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。
