2015年度陸豐市牛角隆水庫管理處部門決算公開
目錄
第一部分 部門概況
第二部分 2015年度部門決算公開表
第三部分 2015年度部門決算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、 部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
本部門決算無下屬單位，部門決算為本級決算。
陸豐市牛角隆水庫管理處為市水務(wù)局屬下的股級準(zhǔn)公益性水利工程管理事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)財(cái)政核補(bǔ)。承擔(dān)牛角隆（中型）水庫、牛角隆水庫壩后電站、五馬歸槽?。ǘ┬退畮?、以及灌區(qū)灌渠的管理職責(zé)。
主要職責(zé)：
陸豐市牛角隆水庫管理處主要職能：貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)法律、法規(guī)、方針政策和上級水利主管部門的決定、指令，以及各項(xiàng)規(guī)章制度：加強(qiáng)水利建設(shè)的維護(hù)和運(yùn)行，繼續(xù)加固、優(yōu)化水利設(shè)施，發(fā)展多種經(jīng)營，提高水資源效益，服務(wù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和新農(nóng)村建設(shè)。
（二）部門人員構(gòu)成
部門共有編制25人，在職人員20人，其中財(cái)政供養(yǎng)20人；離退休14人，其中財(cái)政供養(yǎng)5人。
第二部分 2015年陸豐市牛角隆水庫管理處部門決算表
具體公開表格見附件：決算公開表
第三部分 2015年陸豐市牛角隆水庫管理處部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2015年收入合計(jì)462.64萬元，與2014年度相比，收入總計(jì)減少252萬元，下降54.46%。主要是水利工程資金減少。其中：財(cái)政撥款收入430.33萬元，占本年收入合計(jì)93%，上級補(bǔ)助收入20.9占本年收入合計(jì)4.5%，其他收入11.41萬元占本年收入合計(jì)2.5%。
二、支出決算情況說明
本部門2015年支出合計(jì)469.96萬元，與2014年度相比，支出總計(jì)減少247.36萬元，下降52.63%。主要是水利工程資金減少。其中：財(cái)政撥款支出425.85萬元。
（一）基本支出36.9萬元，占8.67%，其中：工資福利支出34.58萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.12萬元，商品和服務(wù)支出2.2萬元。
（二）項(xiàng)目支出決算388.95萬元，占91.33%，主要支出項(xiàng)目：1、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）支出252.6萬元，支出項(xiàng)目：牛角隆水庫灌區(qū)改造工程252.6萬元；2、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）支出1.42萬元。 3、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）支出30.0萬元，支出項(xiàng)目：牛角隆水庫水毀水利設(shè)施修復(fù)工程30.0萬元。4、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)田水利（項(xiàng)）支出102.93萬元。支出項(xiàng)目：牛角隆水庫灌區(qū)改造工程102.93萬元；5、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利（項(xiàng)）支出2萬元；支出項(xiàng)目：牛角隆水庫白蟻防治工程。
三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算說明
本部門2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.12萬元，支出數(shù)比上年減少0萬元，下降0%。其中：
（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2015年度因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出比2014年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算1.12萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)決算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算1.12萬元。2015年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。
（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2015年接待國內(nèi)來訪批次0個(gè)，共0人次。2015年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬元，下降0%。減少接待批次。
四、政府采購支出決算情況說明
本部門2015年政府采購金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.2萬元，比上年減少0.2萬元，下降9%，主要原因是：嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，控制費(fèi)用開支。包括：辦公費(fèi)0.39萬元，電費(fèi)1.21萬元，郵電費(fèi)0.6萬元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車1輛，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2015年無公務(wù)用車變動(dòng)。
七、預(yù)算績效信息公開情況
今年無開展此項(xiàng)工作。
第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)
無其他說明事項(xiàng)。
第五部分 名稱解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照執(zhí)行。
第一部分 部門概況
第二部分 2015年度部門決算公開表
第三部分 2015年度部門決算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、 部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
本部門決算無下屬單位，部門決算為本級決算。
陸豐市牛角隆水庫管理處為市水務(wù)局屬下的股級準(zhǔn)公益性水利工程管理事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)財(cái)政核補(bǔ)。承擔(dān)牛角隆（中型）水庫、牛角隆水庫壩后電站、五馬歸槽?。ǘ┬退畮?、以及灌區(qū)灌渠的管理職責(zé)。
主要職責(zé)：
陸豐市牛角隆水庫管理處主要職能：貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)法律、法規(guī)、方針政策和上級水利主管部門的決定、指令，以及各項(xiàng)規(guī)章制度：加強(qiáng)水利建設(shè)的維護(hù)和運(yùn)行，繼續(xù)加固、優(yōu)化水利設(shè)施，發(fā)展多種經(jīng)營，提高水資源效益，服務(wù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和新農(nóng)村建設(shè)。
（二）部門人員構(gòu)成
部門共有編制25人，在職人員20人，其中財(cái)政供養(yǎng)20人；離退休14人，其中財(cái)政供養(yǎng)5人。
第二部分 2015年陸豐市牛角隆水庫管理處部門決算表
具體公開表格見附件：決算公開表
第三部分 2015年陸豐市牛角隆水庫管理處部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2015年收入合計(jì)462.64萬元，與2014年度相比，收入總計(jì)減少252萬元，下降54.46%。主要是水利工程資金減少。其中：財(cái)政撥款收入430.33萬元，占本年收入合計(jì)93%，上級補(bǔ)助收入20.9占本年收入合計(jì)4.5%，其他收入11.41萬元占本年收入合計(jì)2.5%。
二、支出決算情況說明
本部門2015年支出合計(jì)469.96萬元，與2014年度相比，支出總計(jì)減少247.36萬元，下降52.63%。主要是水利工程資金減少。其中：財(cái)政撥款支出425.85萬元。
（一）基本支出36.9萬元，占8.67%，其中：工資福利支出34.58萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.12萬元，商品和服務(wù)支出2.2萬元。
（二）項(xiàng)目支出決算388.95萬元，占91.33%，主要支出項(xiàng)目：1、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）支出252.6萬元，支出項(xiàng)目：牛角隆水庫灌區(qū)改造工程252.6萬元；2、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）支出1.42萬元。 3、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）支出30.0萬元，支出項(xiàng)目：牛角隆水庫水毀水利設(shè)施修復(fù)工程30.0萬元。4、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)田水利（項(xiàng)）支出102.93萬元。支出項(xiàng)目：牛角隆水庫灌區(qū)改造工程102.93萬元；5、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利（項(xiàng)）支出2萬元；支出項(xiàng)目：牛角隆水庫白蟻防治工程。
三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算說明
本部門2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.12萬元，支出數(shù)比上年減少0萬元，下降0%。其中：
（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2015年度因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出比2014年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算1.12萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)決算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算1.12萬元。2015年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。
（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2015年接待國內(nèi)來訪批次0個(gè)，共0人次。2015年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬元，下降0%。減少接待批次。
四、政府采購支出決算情況說明
本部門2015年政府采購金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.2萬元，比上年減少0.2萬元，下降9%，主要原因是：嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，控制費(fèi)用開支。包括：辦公費(fèi)0.39萬元，電費(fèi)1.21萬元，郵電費(fèi)0.6萬元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車1輛，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2015年無公務(wù)用車變動(dòng)。
七、預(yù)算績效信息公開情況
今年無開展此項(xiàng)工作。
第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)
無其他說明事項(xiàng)。
第五部分 名稱解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照執(zhí)行。
